Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=капитал инвестора<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.


    Наталуха, И. Г. (канд. экон. наук).
    Стратегии оптимального хеджирования процентного риска облигациями [Текст] / И. Г. Наталуха // Экономический анализ: теория и практика. - 2006. - N 8. - С. . 58-60. - Библиогр.: с. 60 (11 назв. ). - s, 2006, , rus. - RUMARS-ekan06_000_008_0058_1. - Библиотека Белорусского государственного экономического университета. - N 8. - С. 58-60. - ekan06_000_008_0058_1, 8, 58-60
УДК
^a657.6
^a336
ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
   Экономика--Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
хеджирование -- процентные риски -- облигации -- инвестиционная стратегия -- стохастическая динамика -- капитал инвестора
Аннотация: С учетом стохастической динамики краткосрочных процентных ставок и цен рисковых активов (акций и облигаций) в явном виде найдены оптимальные инвестиционные стратегии в условиях, когда инвестор получает полезность как от конечного капитала, так и от промежуточного потребления.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
2.


    Наталуха, И. Г.
    Оптимальные портфельные решения в схоластической инвестиционной среде с учетом скачков цен активов [Текст] / И. Г. Наталуха // Гуманитарные и социально-экономические науки. - 2006. - N 1. - С. . 47-52. - Библиогр.: с. 52 (12 назв. ). - RUMARS-guis06_000_001_0047_1. - Ил.: 2 рис.
УДК
^a336
ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
активы -- инвестиционный портфель -- капитал инвестора -- модели финансового инвестирования -- неопределенность (экономика) -- портфельная теория -- портфельное инвестирование -- портфельные анализы инвестиций -- рисковые активы -- финансовое инвестирование -- финансовые рынки -- фондовые рынки -- цена активов
Аннотация: Дан анализ модели финансового инвестирования. Цель: необходимость развития методов моделирования оптимального размещения капитала в рисковые активы в условиях схоластического и скачкообразного изменения их доходности с учетом схоластической эволюции параметров инвестиционной среды.


Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)