Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Период.издания науч.абонемента (2)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=волатильность<.>)

Общее количество найденных документов : 254
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Sarris, Alexandros (professor of Economics).
Food security stocks and emergency reserves from a european union cap perspective [Text] = Запасы продовольственной безопасности и экстренные резервы в контексте перспектив общей сельскохозяйственной политики ЕС (САР) / А. Sarris // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5, Экономика. - 2015. - Вып. 1. - С. 37-68 : рис. - Библиогр.: с. 68 (21 назв.) . - ISSN 1026-356X

УДК

^a338(100)

^a338.43

ББК 65.5 + 65.32
Рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения--Европа
Экономика сельского хозяйства
Кл.слова (ненормированные):
борьба с рыночной волатильностью -- глобальные продовольственные запасы -- международные торговые системы -- мировые продовольственные рынки -- продовольственная безопасность -- продовольственные запасы -- продовольственные рынки -- рыночная волатильность -- рыночная нестабильность -- сельскохозяйственная политика -- физические запасы -- экономика накопления
Аннотация: Продолжающаяся нестабильность на мировом продовольственном рынке ставит много вопросов о негативном влиянии на экономику, как в целом, так и в ЕС. Несмотря на то, что существует много мер, предназначенных для борьбы с рыночной волатильностью, только те из них, которые связаны с физическими запасами, способны изменить рыночные основы. В статье дана оценка результатов этих мер и рассмотрено значение экономики накопления, определены различные пути, при помощи которых физические запасы могут быть задействованы для управления рыночной нестабильностью. Рассматриваются управление, информационная и торговая помощь и потенциальная роль ЕС в рамках общей сельскохозяйственной политики (САР) и ВТО, которые могут способствовать глобальным продовольственным запасам.

Доп.точки доступа:
ЕС; Европейский союз; Всемирная торговая организация; ВТО
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Shavshukov, Viacheslav M. (Dr. Sci. in Economics; Professor).
Analyzing dynamics and forecasting real effective exchange rates for BRICS countries (1994–2016) [Text] / V. M. Shavshukov, A. V. Vorontsovsky, L. F. Vyunenko // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. - 2018. - № 4. - С. 568-590 : рис., табл. - Библиогр.: с. 587-589 (56 назв.) . - ISSN 1026-356X

УДК

^a338(100)

^a339.7

ББК 65.5 + 65.268
Рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения, 20 в. кон.; 21 в.; 1994–2016 гг.
Международные финансовые отношения, 20 в. кон.; 21 в.; 1994–2016 гг.
Кл.слова (ненормированные):
валюты -- валюты стран БРИКС -- волатильность валют -- динамика прогнозирования -- обменные курсы -- прогнозирование поведения валют -- среднесрочное прогнозирование -- страны БРИКС -- фундаментальный анализ -- эффективные обменные курсы
Аннотация: Проведен анализ динамики индексов реальных эффективных обменных курсов валют стран BRICS и евровалют (на примере USD и GBP). Методологической основой анализа поведения валют является модификация кейнсианской теории трех рынков с включением в нее Forex. Полученные данные выявили закономерности поведения валют BRICS за 1994–2017 гг. Подтверждена зависимость курсов экспортно-ориентированных экономик от конъюнктуры международных рынков реальных и финансовых активов. Показана высокая волатильность валют (в среднем 50 % по группе) в зоне до величины индекса BIS real effective exchange rate (REER) = 100 (CPI-Base 2010). Показано, что в долгосрочном фундаментальном анализе (1994–2017) валюты BRICS демонстрируют рост стабильности. При этом валютный режим фиксированного курса (на примере юаня) был более эффективен в период становления национального сегмента глобальной экономики. Высокая турбулентность и волатильность REER стран BRICS в диапазоне 60–130 % являлась результатом влияния глобального кризиса 2008–2009 гг. и нефтяных шоков 2014–2015 гг. Нахождение REER главным образом в зоне ниже индекса 100 % отражает низкую корпоративную и глобальную конкурентоспособность экономик BRICS, слабость публичных и корпортивных финансов, нестабильность валют. Исследование дает прогноз долгосрочного тренда усиления стабильности валют как результат повышения эффективности национальных экономик, создания финансовой инфраструктуры BRICS: увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах. Результаты моделирования краткосрочной динамики REER могут быть использованы для прогнозирования поведения валют, хеджирования участников внешнеэкономической деятельности и валютной политики центральных банков.

Доп.точки доступа:
Vorontsovsky, Alexey V. (Dr. Sci. in Economics; Professor); Vyunenko, Lyudmila F. (PhD in Physics and Mathematics; Associate Professor); БРИКС
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Абрамов, Александр Евгеньевич (заведующий лабораторией; кандидат экономических наук).
Какой в новых условиях должна быть стратегия развития фондового рынка [Текст] / А. Е Абрамов, А. Г. Косырев, М. И. Чернова // Экономическое развитие России. - 2022. - Т. 29, № 5. - С. 47-50 . - ISSN 2306-5001

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом--Россия
Кл.слова (ненормированные):
волатильность рубля -- инфляция -- курс рубля -- облигации -- санкции -- статистические данные -- финансовые рынки -- фондовые рынки -- частные инвесторы -- экономическая политика
Аннотация: В статье рассматриваются меры по поддержке функционирования и развитию фондового рынка, поддержке частных инвесторов в новых условиях, долгосрочные меры реагирования должны учитывать такие факторы, как длительный характер санкций, высокая инфляция и повышенная волатильность курса рубля.

Доп.точки доступа:
Косырев, Андрей Геннадьевич (младший научный сотрудник); Чернова, Мария Игоревна (старший научный сотрудник)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Абрамович, Е. А.
Российский валютный рынок: время больших инсайдов прошло [Текст] / Е. А. Абрамович // Банковское дело. - 2016. - № 6. - С. 52-54 : фот. . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
валютный курс рубля -- валютный рынок -- волатильность -- инсайдеры -- рубль -- финансовые рынки
Аннотация: Анализ ситуации на валютном рынке России. Влияние различных факторов на волатильность валютного курса рубля.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Абубакиров, Т. А.
Модель локальной волатильности со скачками для оценки производных финансовых инструментов [Текст] / Т. А. Абубакиров, Е. В. Барбаумов // Банковское дело. - 2015. - № 9. - С. 74-77 : фот., рис. - Библиогр.: с. 77 (3 назв.) . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
РТС индекс -- индекс РТС -- локальная волатильность -- модели оценки -- модель локальной волатильности -- оценка -- производные финансовые инструменты -- стохастический скачок -- триномиальная модель
Аннотация: Предлагается модель оценки производных финансовых инструментов, когда изменение цены базового актива определяется моделью локальной волатильности со скачком. Модель опробована на примере оценки опционов на индекс РТС.

Доп.точки доступа:
Барбаумов, Е. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Абубакиров, Т. А.
Модель оценки производных финансовых инструментов в условиях стохастической волатильности со стохастическим скачком [Текст] / Т. А. Абубакиров // Банковское дело. - 2015. - № 11. - С. 48-51 : фот., табл. - Библиогр.: с. 51 (8 назв.) . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковские риски -- модели оценки -- опционы -- оценка опционов -- производные финансовые инструменты -- стохастическая волатильность -- стохастический скачок -- уравнения -- финансовая нестабильность
Аннотация: Рассмотрена модель оценки опционов, учитывающая основные особенности функционирования производных финансовых инструментов во времена финансовой нестабильности.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Айкашев, Александр Николаевич.
Особенности ценообразования на рынке рафинированного олова [Текст] = World market of refined tin: pricing peculiarities / А. Н. Айкашев // Российский внешнеэкономический вестник. - 2014. - № 3. - С. 94-105 : 3 табл. - Библиогр.: с. 105 (10 назв. ). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Рез. англ. - Подстроч. примеч. . - ISSN 2072-8042

УДК

^a338.45:621.7

ББК 65.305.2
Рубрики: Экономика
Экономика металлургической промышленности, 2006 г.; 2012 г.; 2000-2012 гг.
Кл.слова (ненормированные):
ведущие регионы -- доли ведущих стран -- межправительственный контроль -- мировой рынок -- олово -- оловодобывающий сектор -- оловянная индустрия -- рафинированное олово -- спекулятивная активность -- статистические данные -- торговля рафинированным оловом -- цветные металлы -- ценовая волатильность -- ценообразование -- экспорт -- экспортные ограничения
Аннотация: Мировой рынок рафинированного олова, относительно небольшой по объемам торговли, но критически важный для индустрии информационных технологий, сталкивается с необходимостью противостоять влиянию растущей активности со стороны различных структур, обладающих финансовыми ресурсами, но не вовлеченных в выпуск металла. В условиях повышенного предложения ликвидности в мировой финансовой системе происходит проникновение спекулятивного капитала на товарно-сырьевые рынки, что искажает их фундаментальные основы. После почти полутора десятилетий отсутствия межправительственного контроля над рынком олова крупнейшие производители и потребители металла вновь ощутили необходимость выработки эффективных механизмов сдерживания здесь ценовых колебаний, от успешного внедрения которых зависит будущее всей оловянной индустрии мира и рынка олова.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Айкашев, Александр Николаевич.
Особенности ценообразования на рынке рафинированного олова [Текст] = World market of refi ned tin: pricing peculiarities / А. Н. Айкашев // Российский внешнеэкономический вестник. - 2014. - № 5. - С. 108-119 : 3 табл. - Библиогр.: с. 119 (10 назв. ). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Рез. англ. - Подстроч. примеч. . - ISSN 2072-8042

УДК

^a339.1/.5

ББК 65.42
Рубрики: Экономика
Экономика торговли--Индонезия--КНР
Кл.слова (ненормированные):
ведущие страны -- межправительственный контроль -- мировой рынок -- производство рафинированного олова -- рафинированное олово -- рынок олова -- спекулятивная активность -- статистические данные -- страны-производители олова -- торговля оловом -- тяжелые цветные металлы -- ценовая волатильность -- ценообразование -- экспорт -- экспортные ограничения
Аннотация: Мировой рынок рафинированного олова, относительно небольшой по объемам торговли, но критически важный для индустрии информационных технологий, сталкивается с необходимостью противостоять влиянию растущей активности со стороны различных структур, обладающих финансовыми ресурсами, но не вовлеченных в выпуск металла. В условиях повышенного предложения ликвидности в мировой финансовой системе происходит проникновение спекулятивного капитала на товарно-сырьевые рынки, что искажает их фундаментальные основы. После почти полутора десятилетий отсутствия межправительственного контроля над рынком олова крупнейшие производители и потребители металла вновь ощутили необходимость выработки эффективных механизмов сдерживания здесь ценовых колебаний, от успешного внедрения которых зависит будущее всей оловянной индустрии мира и рынка олова.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Акбердина, Виктория Викторовна (доктор экономических наук ; доцент ; профессор).
Применение метода комитетов к прогнозированию реакции цен на нефть на изменение в запасах нефти [Текст] / В. В. Акбердина, Н. П. Чернавин, Ф. П. Чернавин // Финансы и кредит. - 2018. - Т. 24, вып. 5. - С. 1079-1097. - Библиогр.: с. 1097 (15 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a338.45:662.7

ББК 65.305.143
Рубрики: Экономика
Экономика топливной промышленности
Кл.слова (ненормированные):
волатильность цен на нефть -- марки нефти -- метод комитетов -- нефтяные запасы -- прогнозирование цен на нефть
Аннотация: Раскрыта логика развития методов анализа и прогнозирования, используемых на финансовых рынках, выработана методология работы с комитетными конструкциями при анализе данных с финансовых рынков, построена комитетная модель для прогнозирования движений на рынке нефти.

Доп.точки доступа:
Чернавин, Николай Павлович (аспирант); Чернавин, Федор Павлович (кандидат экономических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Аксаков, Анатолий Геннадьевич.
Ситуация на валютном рынке: мнение эксперта [Текст] / А. Аксаков // Банковское дело. - 2016. - № 2. - С. 2-3 : фот. . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская система -- брифинги -- валютный рынок -- волатильность -- российская экономика
Аннотация: Обзор брифинга председателя Комитета Госдумы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, президента Ассоциации региональных банков России А. Г. Аксакова, состоявшегося в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Аксаков прокомментировал волатильность на валютном рынке и ее влияние на экономическую ситуацию в стране.

Доп.точки доступа:
Аксаков, А. Г.; "Россия сегодня", международный мультимедийный пресс-центр МИАМеждународный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня"
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Алиев, Тимур (Старший научный сотрудник; кандидат экономических наук).
Волатильность обменного курса и торговля в странах ЕАЭС [Текст] / Т. Алиев, Ю. Зайцев, А. Кнобель // Экономическое развитие России. - 2017. - Т. 24, № 9. - С. 18-28 : табл. . - ISSN 2306-5001

УДК

^a339.1/.5

ББК 65.42
Рубрики: Экономика
Экономика торговли--Армения--Беларусь--Казахстан; Кыргызстан; Россия
Кл.слова (ненормированные):
валютная политика -- валютные режимы -- внешнеторговые связи -- внешняя торговля -- волатильность валюты -- международная торговля -- монетарная политика -- обменный курс -- статистические данные
Аннотация: Волатильность обменного курса является одним из ключевых факторов, определяющих динамику торговли в странах ЕАЭС.

Доп.точки доступа:
Зайцев, Юрий (Старший научный сотрудник; кандидат экономических наук); Кнобель, Александр (заведующий лабораторией; директор центра; кандидат экономических наук); Евразийский экономический союз; ЕАЭС
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

аль-Хербиш, Сулейман Джазир (Генеральный директор Фонда международного развития ОПЕК).
Фонд ОПЕК: наши партнеры - это беднейшие страны [Текст] : [интервью] / С. Д. аль-Хербиш // Международная жизнь. - 2011. - N 3. - С. 31-46 : 1 фот.

УДК

^a327.7

ББК 66.4(0),6
Рубрики: Политика. Политология
Международные организации, конференции, конгрессы, совещания--Россия--Саудовская Аравия
Кл.слова (ненормированные):
рынки нефти -- гранты -- энергетические проекты -- цены на нефть -- волатильность рынков -- экспортеры нефти -- развивающиеся страны -- займы -- международное сотрудничество -- интервью
Аннотация: На вопросы редакции журнала отвечал Генеральный директор Фонда международного развития ОПЕК. В беседе были затронуты вопросы деятельности фонда и сотрудничества с другими международными организациями, рассмотрены программы предоставления займов развивающимся странам.

Доп.точки доступа:
ОПЕК; Организация стран-экспортеров нефти; OFID; Фонд международного развития ОПЕК
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Андрюшин, Сергей Анатольевич.
Аргументы в пользу управления обменным курсом рубля [Текст] / С. Андрюшин // Вопросы экономики. - 2015. - № 12. - С. 51-68. - Библиогр.: с. 67-68 (30 назв.). - Примеч.

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система, 2013-2015 гг.
Кл.слова (ненормированные):
валютный курс -- волатильность курса рубля -- денежно-кредитная политика -- обменный курс -- процентная ставка -- пруденциальные требования -- российская экономика -- российские банки -- таргетирование инфляции -- центральные банки
Аннотация: В статье анализируются целевые ориентиры и операционные инструменты денежно-кредитной политики Банка России. События 2014-2015 годов показали, что режим полного таргетирования инфляции нельзя считать эффективным целевым ориентиром денежно-кредитной политики Банка России. Ключевая процентная ставка не может отражать адекватную цену хранения и использования денежных средств населения, финансовых и нефинансовых организаций. Плавающий режим обменного курса не стал механизмом абсорбирования внешних шоков, а лишь усилил волатильность обменного курса рубля. Управление им - единственный эффективный режим денежно-кредитной политики Банка России в современных условиях.

Доп.точки доступа:
Центральный банк Российской Федерации; Банк России; ЦБ России; Российская Федерация \центральный банк\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Анненская, Н.
Капитал не подчиняется приказам [Текст] : интервью с заместителем генерального директора ИФК "Метрополь" Натальей Анненской / Н. Анненская // Рынок ценных бумаг. - 2010. - N 11. - С. 8-10 . - ISSN 0869-6608

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
волатильность рынка -- дефицит бюджета -- иностранные инвестиций -- интервью -- лицензирование инвестиционных консультантов -- посткризис -- приватизация -- регулирование рынка -- рынок капитала -- стабилизация экономики
Аннотация: В России нет рынка капитала, считает заместитель генерального директора ИФК "Метрополь" Наталья Анненская, указывая на значительную спекулятивность нашего рынка. В рамках интервью она поделилась с журналом "Рынок ценных бумаг" своим видением проблем российской экономики, рассказала о том, какие уроки преподнес кризис и почему компании средней капитализации не могут привлечь финансирование.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Архангельский, Ю.
Какие инвестиционные идеи могут сыграть в 2016 году [Текст] / Ю. Архангельский // Рынок ценных бумаг. - 2016. - № 2. - С. 16-19 : рис., табл. . - ISSN 0869-6608

УДК

^a338(100)

^a330.322

ББК 65.5 + 65.263
Рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения, 2016 г.
Инвестиции--Россия
Кл.слова (ненормированные):
EUR - USD -- USR - JPY -- ВВП -- валовой внутренний продукт -- валютный курс -- валютный рынок -- волатильность цен -- евро - доллар -- еврооблигации -- инвестиционные идеи -- инфляция -- ключевые ставки ЦБ -- курс доллара -- облигации федерального займа -- покупка еврооблигаций -- рыночные инвестиции -- финансовые рынки -- фондовые рынки -- ценные бумаги
Аннотация: Отмечается, что текущий 2016-й год позволяет заработать на рынке инвестиций в виду высокой волатильности. Рассматриваются наиболее интересные инвестиционные идеи, которые способны принести прибыль при работе с рыночными активами.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Архипов, А.
Хеджирование рыночных рисков волатильностью [Текст] / А. Архипов // Рынок ценных бумаг. - 2013. - № 2. - С. 16-19 . - ISSN 0869-6608

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика--США
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
волатильность -- индексы волатильности -- риск-менеджмент -- рыночная волатильность -- рыночные риски -- снижение рисков -- фискальная политика -- фондовый рынок -- фьючерсы -- хеджирование
Аннотация: США по-прежнему является мировым финансовым центром, даже несмотря на то, что проблемы экономики именно в этой стране стали причиной кризиса 2008 г. В начале этого года агентство Bloomberg провело исследование среди ведущих управляющих, аналитиков и экономистов — пользователей одноименного информационно-торгового терминала. 36% (наибольшая доля) респондентов из более чем 900 опрошенных видят самую серьезную угрозу для роста мировой экономики в фискальной политике Штатов. И хотя американский фондовый рынок в течение последних 4 лет восстанавливается, экономические риски в один не самый прекрасный день могут стать триггером для выхода инвесторов из проблемных активов и привести к повышению рыночной волатильности. И тут возникает главный вопрос: как инвестор может застраховать себя от последствий обвала?

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Асатуров, Константин Гарриевич (аналитик).
Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локальных лидеров [Текст]. Ч. 2 / К. Г. Асатуров, Т. В. Теплова // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2014. - № 6. - С. 3-34. - Библиогр.: с. 34 . - ISSN 0201-7385

УДК

^a338(100)

ББК 65.5
Рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения
Кл.слова (ненормированные):
ARMA-DCC-GARCH -- DCC-GARCH -- волатильность -- мировые фондовые рынки -- посткризисные периоды -- фондовые рынки -- эффекты заражения (экономика) -- эффекты перетекания волатильности
Аннотация: Предложена модель ARMA-DCC-GARCH для количественной оценки динамической корреляции фондовых рынков и выявления эффектов заражения (contagion), а также центров (очагов) заражения, распространяющих изменения на фондовых рынках в кризисных ситуациях в экономике.

Доп.точки доступа:
Теплова, Тамара Викторовна (доктор экономических наук; профессор)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Афанасьев, В. Н.
Агрегирование показателей колеблемости (волатильности) при нелинейных трендах производства основных видов продовольствия [Текст] / Афанасьев В. Н., Афанасьева А. В. // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2008. - N 84, март. - С. 111-120. - Библиогр.: с. 120 (3 назв. ) . - ISSN 1814-6457

УДК

^a330.4

ББК 65в631
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
тренды -- продовольствие -- волатильность -- нелинейные тренды -- производство
Аннотация: Рассматривается методика определения эффекта от агрегирования показателей колеблемости при нелинейных формах трендов, результаты которой вполне могут использоваться при управлении продовольственным рынком в РФ, что приведет к стабилизации цен на продукты питания.

Доп.точки доступа:
Афанасьева, А. В.

Найти похожие

19.

Балишян, А.
Взаимосвязь российского рынка с основными классами активов и возможности диверсификации [Текст] / А. Балишян // Рынок ценных бумаг. - 2014. - № 4. - С. 26-28 . - ISSN 0869-6608

УДК

^a336.761

^a330.322

ББК 65.264 + 65.263
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
валютные рынки -- волатильность фондовых рынков -- диверсификация -- корреляция нефти -- корреляция российского фондового рынка -- коэффициенты корреляции -- фондовые рынки
Аннотация: В опубликованной в 2013 г. статье о взаимосвязи российского рынка с основными классами активов и возможностях диверсификации как способа снижения портфельного риска были затронуты вопросы значительного повышения волатильности фондовых рынков после финансовых катаклизмов последних лет. Такие события заставляют участников рынка серьезно задумываться о том, как максимально обезопасить свои инвестиции в условиях нарастающей неопределенности. С начала текущего года и в связи с последующим развитием украинского кризиса эта проблема для российского фондового и валютного рынков становится особенно актуальной.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Беломытцева, О. С. (кандидат экономических наук).
О развитии индивидуальных инвестиционных счетов типа Б [Текст] / Беломытцева О. С. // Финансы и кредит. - 2021. - Т. 27, вып. 7. - С. 1476-1495. - Библиогр.: с. 1495 (21 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
волатильность рынка -- индивидуальные инвестиционные счета -- индивидуальные счета типа А -- индивидуальные счета типа Б -- недоверие инвесторов -- отложенные налоговые эффекты -- реформирование -- текущие налоговые эффекты
Аннотация: Выбор между индивидуальными счетами типов А и Б представляет собой баланс между текущим и отложенным налоговыми эффектами соответственно. Индивидуальные инвестиционные счета типа Б чрезвычайно слабо распространены вследствие недостаточной информационной поддержки, недоверия инвесторов, волатильности рынка, чрезмерности льгот по индивидуальным инвестиционным счетам типа А.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)