Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=модели оценки рисков<.>)

Общее количество найденных документов : 7
Показаны документы с 1 по 7

Moody's Analytics запускает первую модель оценки кредитных рисков для российского рынка [Текст] // Банковские технологии. - 2010. - N 6. - С. 10-11

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
компании -- кредитные риски -- риски кредитования -- модели оценки рисков
Аннотация: О новой модели оценки риска дефолтов для российских частных компаний - RiskCalc Russia, представленной компанией Moody's Analytics.

Доп.точки доступа:
Moody's Analytics, компания
Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

Скосырских, О. В.
Инвестиции в недвижимость: как оценить риски портфеля? [Текст] : управление риском портфеля недвижимости / Скосырских О. В. // Российское предпринимательство. - 2010. - N 7, вып. 1. - С. 114-118. - Библиогр.: с. 118 (4 назв. ) . - ISSN 1994-6937

УДК

^a332.28

ББК 65.22
Рубрики: Экономика
Экономика недвижимости
Кл.слова (ненормированные):
недвижимость -- рынок недвижимости -- портфель недвижимости -- создание портфеля -- инвестиции -- портфельное инвестирование -- инвестиционные портфели -- диверсификация -- диверсификация портфеля недвижимости -- риски -- управление рисками -- управление риском портфеля -- снижение рисков -- оценка рисков -- контроль рисков -- модели оценки рисков -- девелоперские проекты
Аннотация: Освещен подход к работе с риском портфеля недвижимости, основанный на диверсификации инвестиций и их последующем анализе. Рассмотрены методы оценки риска и доходности портфеля недвижимости.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

ТрансКредитБанк внедряет решение RiskCalc Russia от Moody's Analytics [Текст] // Банковские технологии. - 2010. - N 10. - С. 8

УДК

^a004.41/.42

ББК 32.973-018
Рубрики: Вычислительная техника
Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника
Кл.слова (ненормированные):
компании -- кредитные учреждения -- кредитные риски -- управление рисками -- модели оценки рисков
Аннотация: О внедрении компанией Moody's Analytics модели оценки риска дефолтов заемщиков RiskCalc Russia в ТрансКредитБанке.

Доп.точки доступа:
ТрансКредитБанк; Moody's Analytics, компания
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Балаш, Владимир Алексеевич.
Специфика оценки эффективности инновационных проектов с использованием портфельного подхода [Текст] / В. А. Балаш, А. А. Фирсова, Е. В. Чистопольская // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Экономика. Управление. Право. - 2012. - Вып. 2. - С. 73-77 : 7 табл. - Библиогр. в примеч. - Примеч.: с. 77 . - ISSN 1814-733X

УДК

^a338.27

ББК 65.054.3
Рубрики: Экономика
Прогнозирование
Кл.слова (ненормированные):
инновационные проекты -- портфельный подход -- риски -- коммерческая ценность -- модели оценки рисков -- ожидаемая коммерческая ценность
Аннотация: Рассматриваются проблемы оценки эффективности инновационных проектов, предлагается использование метода ожидаемой коммерческой ценности и приводятся модели оценки рисков инновационных проектов.

Доп.точки доступа:
Фирсова, Анна Александровна; Чистопольская, Елена Владимировна
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Пучкова, Марина Валерьевна (аспирант).
Оценка рисков инновационных проектов [Текст] / М. В. Пучкова ; рец. С. Н. Вороновой // Аудит и финансовый анализ. - 2013. - № 3. - С. 295-299. - Библиогр.: с. 299 (10 назв.). - Рец. Вороновой Н. С. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988

УДК

^a330

ББК 65.011
Рубрики: Экономика
Общие основы экономики
Кл.слова (ненормированные):
инновационные проекты -- инструменты минимизации рисков -- модели оценки рисков -- проектное финансирование -- риски инновационных проектов
Аннотация: Рассмотрен процесс анализа рисков при работе с инновационными проектами. Предложен подход к созданию модели по оценке рисков инновационных проектов, включая качественный и количественный анализ. На основе обобщения лучшей мировой и российской практики дан ряд рекомендаций по разработке инструментария минимизации специфических рисков инновационных проектов.

Доп.точки доступа:
Воронова, С. Н. (доктор экономических наук; профессор) \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Компания "Прогноз" провела очередной IRB Day [Текст] // Банковские технологии. - 2014. - № 5. - С. 9

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
информационные технологии -- компании -- кредитные риски -- модели оценки рисков -- оценки кредитных рисков -- семинары
Аннотация: О работе научно-практического семинара IRB Day, где представители ведущих коммерческих банков и регулятора рынка делились опытом применения внутренних моделей оценки кредитных рисков и внедрения рейтингов.

Доп.точки доступа:
Прогноз, компания; IRB Day, семинар
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Кондратьева, Ольга Владимировна (старший преподаватель).
Оценка эффективности комбинированных индексно-энтропийных мер риска [Текст] / О. В. Кондратьева, Е. М. Бронштейн ; рецензия В. В. Антонова // Аудит и финансовый анализ. - 2021. - № 6. - С. 10-15 : 2 табл.; 3 рис. - Библиогр. в конце ст. - Рец. Антонова В. В. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 2618-9828

УДК

^a657.6

ББК 65.053
Рубрики: Экономика
Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
вычислительный эксперимент -- индексно-энтропийные меры -- мера риска -- модели оценки рисков -- поддержка принятия инвестиционных решений -- портфель ценных бумаг -- портфельная оптимизация -- энтропия
Аннотация: В статье рассмотрены существующие методики оценки финансового риска и обозначены их слабые стороны, для устранения которых предложены модификации комбинированных индексно-энтропийных мер. Поставлена и решена двухэтапная оптимизационная задача поиска оптимального портфеля. Для анализа эффективности разработанных математических моделей проведен вычислительный эксперимент на основе исторических данных о котировках ценных бумаг. Даны рекомендации об использовании каждой из мер в ситуациях экономического роста и кризиса для поддержки принятия решений при формировании портфеля ценных бумаг.

Доп.точки доступа:
Бронштейн, Ефим Михайлович (доктор физико-математических наук); Антонов, В. В. (доктор технических наук) \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)