Окулов, Виталий. Риски паевых инвестиционных фондов [Текст] / В. Окулов // Рынок ценных бумаг. - 2004. - N 9. - С. . 40-44. - RUMARS-rcb_04_000_009_0040_1
Рубрики: Экономика--Финансы Россия Кл.слова (ненормированные): коллективные инвестиции -- инвестиции -- риски -- риски инвестирования -- паевые инвестиционные фонды -- риски ликвидности -- информационные риски -- рыночные риски -- системный риск Аннотация: Перед тем как принять решение об инвестировании средств в тот или иной ПИФ, инвестор должен четко представлять себе все риски инвестирования в российские ПИФы, знать, каким рискам подвергается сам, какие риски берут на себя профессиональные участники рынка, кто и каким образом управляет рисками. Данная статьи поможет неискушенному инвестору разобраться в этом непростом вопросе. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Стахович, Л. В. (канд. экон. наук). Необходимость и сущность управления государственным внутренним долгом [Текст] / Л. В. Стахович, Л. Ю. Рыжановская // Финансы и кредит. - 2006. - N 15. - С. . 56-63. - Библиогр. в сносках. - s, 2006, , rus. - RUMARS-fikr06_000_015_0056_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - N 15. - С. 56-63. - fikr06_000_015_0056_1, 15, 56-63
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): государственный долг -- внутренний долг -- внутренняя задолженность -- управление государственным долгом -- государственное заимствование -- модели управления госдолгом -- учет рисков -- системный риск -- снижение риска -- ликвидность ценных бумаг -- государственные ценные бумаги -- управление задолженностью -- долговые обязательства -- суверенные долговые обязательства -- государственные займы -- государственные обязательства -- рынок государственного долга -- государственная долговая политика -- заемная политика Аннотация: В статье обращается внимание на характер взаимодействия государственного долга и экономики, показана роль системы государственного заимствования как важного инструмента управления макроэкономической ситуацией. Авторами на основе проведенного анализа делается вывод о необходимости использования различных моделей управления государственным долгом с учетом конкретно-исторических условий страны. Доп.точки доступа: Рыжановская, Л. Ю. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Корнилов, И. Срочные, будущие и абсолютно новые [Текст] / И. Корнилов // Консультант. - 2007. - N 19. - С. 76-80
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): срочный рынок -- рынок акций -- системный риск -- FORTS -- фьючерсы Аннотация: Новый этап развития срочного рынка России. |
Выявление системно значимых финансовых организаций: обзор методологий [Текст] / С. А. Айвазян [и др. ] // Деньги и кредит. - 2011. - N 8. - С. 13-18. - Библиогр.: с. 17-18 (44 назв. ) . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- банковская система -- финансовые организации -- системно значимые финансовые организации -- СЗФО -- риски -- системный риск -- методологические подходы -- качественный анализ -- количественный анализ -- меры регулирования -- российский банковский сектор -- международный опыт Аннотация: В данной работе приводится обзор международной практики выявления и регулирования системно значимых финансовых организаций, дается определение системного риска и системной значимости, описываются качественные и количественные подходы к выявлению системно значимых финансовых организаций и рассматриваются методы их регулирования. Доп.точки доступа: Айвазян, С. А.; Андриевская, И. К.; Конноли, Р.; Пеникас, Г. И.; Европейский центральный банк; ЕЦБ; Международный валютный фонд; МВФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Филиппова, А. С. Негативная роль кредитных дефолтных свопов в распространении мирового финансового кризиса [Текст] = The negative role of credit default swaps in the spread of the global financial crisis / А. С. Филиппова // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2011. - N 8. - С. 12-13. - Библиогр.: с. 13 . - ISSN 2074-6806
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): мировой финансовый кризис -- системный риск -- финансовые инновации -- кредитный дефолтный своп -- дефолт -- свопы Аннотация: Анализ одного из распространенных инструментов срочного финансового рынка - кредитного дефолтного свопа и его роли в распространении кризисных явлений на мировом финансовом рынке. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Моисеев, С. Р. Системная значимость участников денежного рынка [Текст] / С. Р. Моисеев, Е. А. Снегова // Банковское дело. - 2012. - № 3. - С. 24-29 : фот., рис. - Библиогр.: с. 29 (4 назв.) . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): денежный рынок -- межбанковский рынок -- макропруденциальная политика -- системный риск -- системная значимость банков -- банки -- вектор Шепли -- Шепли вектор -- вектор Сноу -- Сноу вектор Аннотация: Что такое системная значимость финансовых инструментов и что определяет ее на денежном рынке? Каким образом можно производить оценку системной значимости банков с точки зрения перераспределения ликвидности? Эти вопросы важны не только для понимания работы финансового сектора, они требуют практических ответов для надежного управления его ликвидностью центральным банком. Доп.точки доступа: Снегова, Е. А. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Кравец, Людмила Геннадьевна (кандидат экономических наук; доцент). Системная значимость субъектов финансового рынка и критерии ее признания [Текст] / Л. Г. Кравец, С. В. Потапова // Известия Уральского государственного экономического университета. - 2016. - № 5. - С. 18-28 : табл. - Библиогр.: с. 26 (12 назв.) . - ISSN 2073-1019
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): значимые платежные системы -- системная значимость -- системно значимые банки -- системный риск -- финансовый рынок Аннотация: Мониторинг сильных и слабых сторон участников финансового рынка России на основе выделения критериев системной значимости его субъектов важен для достижения устойчивого функционирования финансового рынка. Авторы статьи выделили и обобщили наиболее важные критерии. Доп.точки доступа: Потапова, Светлана Васильевна (кандидат экономических наук; доцент) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Парфенова, М. В. (студентка). Оценка системного риска российских нефинансовых компаний в мониторинге финансовой стабильности [Текст] / М. В. Парфенова, Н. А. Львова // Финансы и кредит. - 2020. - Т. 26, вып. 4. - С. 724-743. - Библиогр.: с. 743 (20 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): макропруденциальное регулирование -- мониторинг финансовой стабильности -- нефинансовые компании -- системный риск -- финансовая стабильность Аннотация: Предложена методология оценки системного риска российских нефинансовых компаний, система показателей для его оценки. Выбор показателей соответствует передовой международной практике и доступности данных. Для выбранных индикаторов рекомендуется провести динамический анализ. Предлагается реализовать его как по отдельным показателям, так и комплексно с использованием нового показателя системного риска. Актуальность методики была доказана на эмпирических данных. Доп.точки доступа: Львова, Н. А. (доктор экономических наук) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ипатьев, И. Р. (соискатель степени кандидата наук). Оптимальные инструменты макропруденциального регулирования [Текст] / И. Р. Ипатьев // Финансы и кредит. - 2020. - Т. 26, вып. 4. - С. 774-795. - Библиогр.: с. 795 (20 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): инструменты регулирования -- капитал -- кредитный пузырь -- макропруденциальная политика -- системный риск Аннотация: Произведена оценка макропруденциальных инструментов, касающихся требований к капиталу, динамического обеспечения, коэффициента кредит/залог. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Сабитова, Н. М. (доктор экономических наук). Обеспечение финансовой стабильности в условиях распространения банковских экосистем [Текст] / Сабитова Н. М., Леонов М. В. // Финансы и кредит. - 2022. - Т. 28, вып. 11. - С. 2516-2539. - Библиогр.: с. 2539 (19 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковская экосистема -- кредитные организации -- листинг на фондовой бирже -- макропруденциальное регулирование -- системный риск -- стресс-тестирование экосистем -- финансовая стабильность -- функционирование финансовой системы -- экосистемные вложения -- экосистемные модели банковской деятельности Аннотация: Предложено определение системного риска банковских экосистем. Выделены специфические источники и раскрыты этапы распространения такого риска. Даны предложения по совершенствованию регулирования в части установления критериев отнесения банковских экосистем к системно значимым кредитным организациям, введения обязательного стресс-тестирования этих экосистем, ограничения экосистемных вложений и обязательного листинга на фондовой бирже. Доп.точки доступа: Леонов, М. В. (кандидат экономических наук) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |