Кавкин А. В., Александр Валерьевич. Нетрадиционные способы управления кредитными рисками [Текст] / А. Кавкин> // Мировая экономика и международные отношения. - 2004. - N 11. - С. . 79-87. - Библиогр. в сносках. - s, 2004, , rus. - RUMARS-meco04_000_011_0079_1. - Научная библиотека Уральского государственного университета. - N 11. - С. 79-87. - meco04_000_011_0079_1, 11, 79-87
Рубрики: Экономика--Общая экономическая теория--Финансы Кл.слова (ненормированные): рынки -- мировой рынок -- кредитная система -- финансовый рынок -- риски -- финансовые риски -- кредитные риски -- управление рисками -- деривативы -- кредитные деривативы -- рынок деривативов -- дефолтные свопы Аннотация: Статья посвящена вопросам становления на мировом финансовом рынке (МФР) рынка кредитных деривативов (РКД) - производных финансовых инструментов, используемых, в частности, для защиты от кредитных рисков. Многофункциональность кредитных деривативов автор демонстрирует на примере самого распространенного инструмента РКД - дефолтного свопа. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Райнер, Гюнтер. Синтетическая секьюритизация с деривативами - игра ли это? Размышления постороннего о норме статьи 1062 ГК РФ [Текст] / Г. Райнер, И. А. Шахт ; Ю. М. Алексеев> // Закон. - 2008. - N 12. - С. 108-118. - Библиогр. в сносках (33 назв. ) . - ISSN 0869-4400
Рубрики: Право Гражданское право в целом Кл.слова (ненормированные): секьюритизация -- сделки -- синтетическая ссекьюритизация -- ценные бумаги -- сделки с ценными бумагами -- деривативы -- финансовые рынки -- финансовые инструменты -- кредитные дефолтные свопы -- дефолтные свопы Аннотация: Исходя из финансово-экономических свойств деривативов авторами был разработан собственный подход к различиям между обязывающими и необязывающими к исполнению срочными сделками, который основывается на идеи взаимности обязательств договора. Доп.точки доступа: Шахт, Йоханн; Алексеев, Юрий Михайлович \.\ |
Малая, Е. Роль связанных кредитных нот [Текст] / Е. Малая> // Международная экономика. - 2012. - № 2. - С. 31-35. - Библиогр.: с. 35 (8 назв. ) . - ISSN 2074-6040
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): связанные кредитные ноты -- ценные бумаги -- дефолтные свопы -- кредитные дефолтные свопы -- кредитные деривативы -- финансовые рынки -- долговые ценные бумаги -- кредитные дефолты -- страхование от дефолта -- кредитные риски -- управление рисками -- кредитная защита Аннотация: Классификация существующих определений связанных кредитных нот, их структура и применение в сочетании с кредитным дефолтным свопом. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Алексеев, А. Экономический механизм современных дисбалансов мировой экономики: методологический аспект исследования причин и рисков [Текст] / А. Алексеев, П. Толмачев> // Международная экономика. - 2012. - № 5. - С. 80-92. - Библиогр.: с. 92 (29 назв. ) . - ISSN 2074-6040
Рубрики: Экономика Международные финансовые отношения Кл.слова (ненормированные): мировые кризисы -- финансовые кризисы -- дисбалансы экономики -- кредитные дефолтные свопы -- виды свопов -- дефолтные свопы -- страховые контракты -- математическое ожидание -- финансовые инструменты -- оценка потенциала рисков -- потенциал рисков -- риски Аннотация: Оценка потенциала рисков одного из известных производных финансовых инструментов - кредитного дефолтного свопа. Доп.точки доступа: Толмачев, П. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Щеголева, Н. Г. (доктор экономических наук). Обзор международного своп-рынка (мировой рынок внебиржевых деривативов, процентные и валютные свопы, кредитные дефолтные свопы) [Текст] / Н. Г. Щеголева, В. И. Хабаров> // Финансы и кредит. - 2012. - № 41. - С. 2-13 : диагр. - Библиогр.: с. 13 (17 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Международные финансовые отношения Кл.слова (ненормированные): валютные свопы -- внебиржевые деривативы -- дефолтные свопы -- кредитные дефолтные свопы -- международные финансовые рынки -- международный своп-рынок -- процентные свопы -- рынок свопов -- свопы Аннотация: Анализируется деятельность и подходы к сбору статистической информации двух организаций, являющихся основными регуляторами мирового рынка внебиржевых деривативов - Международной организации свопов и деривативов (ISDA) и Банка международных расчетов (BIS). Анализируется динамика рынка внебиржевых деривативов. Исследуется структура отдельных видов свопов, основные валюты, в которых они торгуются, и тенденции развития рынка свопов. Кратко характеризуется развитие своп-рынка в России. Доп.точки доступа: Хабаров, В. И.; Международная ассоциация свопов и деривативовISDA; International Swaps and Derivatives Association; Банк международных расчетов; The Bank of International Settlements; BIS Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Буньков, Вячеслав Сергеевич. Законодательные аспекты регулирования рынка кредитных дефолтных свопов [Текст] / Буньков Вячеслав Сергеевич> // Российское предпринимательство. - 2012. - № 23 (221). - С. 81-86. - Библиогр.: с. 86 (5 назв.) . - ISSN 1994-6937
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--США Кл.слова (ненормированные): КДС -- акты -- дефолтные свопы -- законы -- кредитные дефолтные свопы -- официальные материалы -- понятие кредитного дефолтного свопа -- правовое регулирование -- регулирование рынка -- рынок кредитных дефолтных свопов -- своп-контракты Аннотация: Понятие кредитного дефолтного свопа. Особенности функционирования рынка кредитных дефолтных свопов. Влияние кризиса 2008 года на правовое регулирование рынка кредитных дефолтных свопов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Сафонова, Т. Ю. (кандидат экономических наук; доцент). Правовая природа и классификация сделок своп [Текст] / Т. Ю. Сафонова> // Аудиторские ведомости. - 2016. - № 10. - С. 71-84. - Библиогр.: с. 84 (18 назв.). - Подстроч. примеч. . - ISSN 1727-8058
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия--США Кл.слова (ненормированные): валютно-процентные свопы -- деривативы -- дефолтные свопы -- зарубежный опыт -- классификация сделок своп -- контракты своп -- кредитные свопы -- правовая природа -- производные финансовые инструменты -- процентные свопы -- сделки своп -- товарные свопы Аннотация: Представлена экономическая природа контрактов своп. Углубленный анализ порядка совершения данной разновидности производных финансовых инструментов позволил определить критерии для выделения сделок своп из всего массива производных инструментов и разделить все свопы на четыре группы, представляющие самостоятельные типы гражданско-правовых сделок и нуждающиеся в самостоятельном регулировании. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Многомерная оценка стран по уровню премии за риск [Текст] / С. М. Дробышевский, П. В. Трунин, Л. Г. Гадий, М. Е. Чембулатова> // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2020. - № 2. - С. 3-27 : рис., табл. - Библиогр.: с. 26-27. - Примечания в сносках
Рубрики: Экономика Экономический анализ Кл.слова (ненормированные): CDS-контракты -- CDS-спреды -- дефолтные свопы -- кластерный анализ -- премии за риск -- страновые премии -- страновые риски Аннотация: На основе анализа динамики страновых премий за риск 40 стран в 2008-2018 гг., характеризуемых спредами кредитных дефолтных свопов (CDS-контрактов), авторы статьи приходят к выводу о повышении взаимозависимости CDS-спредов различных стран и сохраняющейся сегментации рынка. Однако выявленное сближение стран по уровню CDS-спредов говорит о росте конкуренции за инвестиционные ресурсы между развитыми и развивающимися странами, что необходимо учитывать монетарным властям развитых стран при ужесточении денежно-кредитной политики. В статье также показано, что существенное влияние на оценку уровня рискованности стран оказывают политические риски. Доп.точки доступа: Дробышевский, Сергей Михайлович (доктор экономических наук); Трунин, Павел Вячеславович (доктор экономических наук); Гадий, Людмила Геннадьевна (магистрант); Чембулатова, Мария Евгеньевна (младший научный сотрудник) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |