Слепов, В. Индикаторы капитализации компании ОАО "Газпром" [Текст] / В. Слепов, А. Мамедов, К. Ордов // Рынок ценных бумаг. - 2006. - N 19. - С. . 19-21. - Библиогр.: с. 21 (9 назв. ). - s, 2006, , rus. - RUMARS-rcb_06_000_019_0019_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 19. - С. 19-21. - rcb_06_000_019_0019_1, 19, 19-21
Рубрики: Экономика--Финансы Россия РФ Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): рынок акций -- высоколиквидные акции -- капитализация компаний -- фондовый рынок -- стоимость компаний Аннотация: Состояние фондового рынка и динамика его эволюции объективно отражают экономическую ситуацию в стране. Наиболее пристальное внимание привлекают к себе высоколиквидные акции, к ним относятся акции ОАО "Газпром". Их котировки отражают не только текущее состояние компании, но и ожидания инвесторов, прогнозы аналитиков относительно дальнейшего развития компаний. Доп.точки доступа: Мамедов, А.; Ордов, К.; ОАО "Газпром"; Газпром, ОАО"Газпром", ОАО Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Никонова, И. К вопросу оптимизации фондового портфеля [Текст] / И. Никонова // Рынок ценных бумаг. - 2007. - N 23. - С. 70-73. - Библиогр.: c. 73 (2 назв. ). - Рис., табл. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - code, rcb_. - year, 2007. - no, 23. - ss, 70. - ad. - d, 2007, ####, 0. - RUMARS-rcb_07_no23_ss70_ad1 . - ISSN 0869-6608
Рубрики: Экономика Финансы Кл.слова (ненормированные): высоколиквидные акции -- оптимизация фондовых портфелей -- повышение доходности -- портфели ценных бумаг -- снижение рисков -- управление портфелями -- фондовые портфели Аннотация: Какой метод управления портфелем ценных бумаг более эффективен - на основе фундаментального анализа или технического? Этот вопрос актуален по сей день, однако однозначного ответа на него нет, поскольку нельзя делать выводы об эффективности той или иной методики в отрыве от конкретных условий: целей инвестирования, величины капитала, ликвидности рынка, отношения инвестора к риску и т. д. Данная статья рассматривает строго формализованные подходы к управлению портфелем высоколиквидных акций на основе оптимизационных алгоритмов, способы эффективного снижения риска портфеля и получения кривой доходности низкого качества. |