Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>A=Федюк, И. $<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Федюк, И.
Бизнес-процесс управления портфелем ценных бумаг [Текст] / И. Федюк // Рынок ценных бумаг. - 2005. - N 12. - С. . 13-14. - s, 2005, , rus. - RUMARS-rcb_05_000_012_0013_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 12. - С. 13-14. - rcb_05_000_012_0013_1, 12, 13-14

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Россия
Кл.слова (ненормированные):
рынок акций -- управление портфелем -- бизнес-процесс -- фондовый рынок -- риски
Аннотация: Один из ключевых бизнес-процессов, осуществляемых инвестиционной компанией, - процесс управления портфелем ценных бумаг. Формализация описания этого процесса и последующая разработка соответствующего регламента позволяют минимизировать случайные факторы при его выполнении, количественно оценить результаты и ввести необходимые корректировки.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Федюк, И.
Расчет вероятности дефолта облигационного займа [Текст] / И. Федюк // Рынок ценных бумаг. - 2011. - № 7/8. - С. 84-86 . - ISSN 0869-6608

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
Альтмана индекс -- дефолты облигационного займа -- долговые инструменты -- инвестирование -- индекс Альтмана -- корпоративные облигации -- облигационные займы -- рынок облигаций -- хеджирование рисков -- эмитеты облигационных займов компаний
Аннотация: Долговые инструменты - важная составляющая рынка ценных бумаг, которая позволяет инвесторам хеджировать риски и создавать эффективные и прибыльные портфели. В посткризисное время управляющие придают все большее значение оптимизации контроля над сектором облигаций. Настоящий обзор посвящен усовершенствованию Индекса Э. Альтмана для расчета вероятности дефолта облигационного займа в зависимости от финансовых показателей эмитента. Результаты разработки будут полезны управляющим для принятия количественного обоснованных решений по инвестированию в корпоративные облигации.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)