Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=финансовый портфель<.>)

Общее количество найденных документов : 6
Показаны документы с 1 по 6

Сидняева, О. Н.
Исследование влияния различных параметров на нетто-ставку по массовым рисковым видам страхования [Текст] / Ольга Николаевна Сидняева, Николай Иванович Сидняев // Страховое дело. - 2004. - N 9. - С. . 55-64. - Библиогр.: с. 63 (6 назв. ). - RUMARS-strd04_000_009_0055_1. - Табл.- Рис.

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
финансовый портфель -- страховщики -- нетто-ставка -- актуарные расчеты -- тарифные ставки -- методика расчета -- страхование -- риски -- расчет тарифов
Аннотация: Анализируются различные факторы, влияющие на нетто-ставку, дающие объективную и точную картину состояния финансового портфеля страховщика, его технических резервов, убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в выплатах страхователям и перестраховщикам.

Доп.точки доступа:
Сидняев, Н. И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Мирошниченко, А.
Элина Дипс. Просто блондинка на финансовом рынке [Текст] : история наивной девушки, управляющей стомиллионным портфелем / А. Мирошниченко // Банковское обозрение. - 2007. - N 4. - С. . 114-119. - RUMARS-baob07_000_004_0114_1. - Продолжение следует

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
   РФ
    Российская Федерация
    Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- финансовый рынок -- пирамида МММ -- финансовый портфель -- форекс -- валюта -- обмен валюты -- инвестиционный портфель -- спред -- биржевой спред
Аннотация: Это непридуманная история о том, как женщина блондинка стала королевой инвестбанкинга. Она начинала с китайского дилингового центра в пору МММ, а сейчас под ее управлением - портфель в 100 миллионов.

Найти похожие

Мирошниченко, А.
Элина Дипс. Просто блондинка на финансовом рынке [Текст] : история наивной девушки, управляющей стомиллионным портфелем / А. Мирошниченко // Банковское обозрение. - 2007. - N 5. - С. . 126-131. - 0; Просто блондинка на финансовом рынке. - RUMARS-baob07_000_005_0126_1. - Продолжение следует

УДК

^a336

Яшкин, А. С.
Направления совершенствования финансового обеспечения природоохранных мероприятий [Текст] / А. С. Яшкин // Финансы и кредит. - 2009. - N 42. - С. 73-76. - Библиогр.: с. 76 (3 назв. )

УДК

^a338:502.3

ББК 65.28
Рубрики: Экономика
Экономика природных ресурсов, природопользования и охраны окружающей среды
Кл.слова (ненормированные):
аренда -- инвестирование -- инвестиции -- инвестиционная деятельность -- лизинг -- охрана природных ресурсов -- природоохранные мероприятия -- управление природопользованием -- финансирование охраны природы -- финансовое обеспечение -- финансовые инструменты -- финансовый портфель -- экономика природопользования -- экономические инструменты
Аннотация: Статья посвящена проблеме поиска направлений формирования финансового портфеля в целях инвестирования природоохранных мероприятий как за счет внутренних, так и внешних, в том числе, зарубежных поступлений. Автором проведен анализ и систематизация экономических инструментов, которые могут быть использованы в целях совершенствования управления сферы природопользования и охраны окружающей среды.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Гусев, В. И. (кандидат технических наук).
К вопросу о формировании инвестиционного портфеля с включением отраслевых индексов РТС [Текст] / В. И. Гусев, С. Е. Смирнов, К. О. Забродина // Финансы и кредит. - 2013. - № 19. - С. 40-43 : табл. - Библиогр.: с. 43 (5 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
иерархическое дерево -- инвестиционный портфель -- индекс РТС -- коэффициент корреляции -- многомерная матрица -- многомерное пространство -- отраслевые индексы -- портфельные инвестиции -- финансовый портфель -- фондовый рынок -- формирование инвестиционного портфеля
Аннотация: В статье анализируется динамика ценовых изменений отраслевых индексов российских компаний. Авторами использован математический аппарат эконофизики, который свидетельствует о том, что существует возможность построить стратегии, используя корреляционный анализ более чем одного ценового ряда. Подобный анализ фондового рынка может оказаться полезным при формировании инвестиционного портфеля.

Доп.точки доступа:
Смирнов, С. Е. (кандидат технических наук); Забродина, К. О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Выгодчикова, Ирина Юрьевна (кандидат физико-математических наук; доцент).
Анализ финансовых операций с адаптированными коэффициентами Р. Чессера [Текст] / И. Ю. Выгодчикова, В. Н. Гусятников // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2013. - № 4. - С. 94-97 : рис., табл. - Библиогр.: с. 97 (11 назв.) . - ISSN 1994-5094

УДК

^a336.7

^a330.4

ББК 65.262 + 65в631
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
Чессера коэффициент -- коэффициент Чессера -- математическое моделирование -- многозначные отображения -- многозначные ценовые данные -- оценка риска -- финансовые активы -- финансовый портфель
Аннотация: При математическом моделировании риска финансового портфеля возникает проблема выбора методов оценки риска составляющих финансовый портфель активов и всего портфеля, которые учитывают специфическую трактовку интересующей инвестора категории риска. Для получения оценки риска финансовых активов, на основе которых инвестор формирует портфель, предложена скользящая выборка временного ряда сегментных данных о ценах акций с использованием диаграммы «японские свечи». С помощью точных расчетных формул, полученных на базе фундаментальных исследований задачи аппроксимации многозначных отображений полиномом, моделируется временной ряд, построенный из минимальных значений целевых функций серии таких задач. Предложена новая минимаксная оценка риска финансового портфеля на базе оценивания рискового вклада каждого актива, входящего в портфель, альтернативная оценке риска с использованием среднеквадратического отклонения доходности. По аналогии с известной задачей Г. Марковица поставлена и решена в точных расчетных формулах задача оптимального портфельного инвестирования с использованием новой оценки риска. Проведены вычислительные эксперименты для тестирования модели. Предложенный инструментарий оптимального портфельного инвестирования может служить средством получения оптимально диверсифицированного портфеля относительно новой оценки риска, учитывающей индивидуальные предпочтения инвестора.

Доп.точки доступа:
Гусятников, Виктор Николаевич (кандидат физико-математических наук; профессор; заведующий кафедрой)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)