Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=портфели активов<.>)

Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3

Сперанский, Анатолий.
Конкурентный анализ в банковской практике [Текст] / А. Сперанский // Бухгалтерия и банки. - 2012. - № 7. - С. 26-28. - Окончание. Начало в №№ 5-6 . - ISSN 1561-4476

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- конкурентный анализ -- портфели активов -- банковская практика -- онлайновый алгоритм
Аннотация: В заключительной части рассмотрены вопросы применения конкурентного анализа к управлению портфелем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Кабушкин, С. Н. (кандидат экономических наук; доцент).
Измерение кредитного риска банка: отечественный и зарубежный опыт [Текст] / С. Н. Кабушкин, М. Е. Никонорова // Вестник Белорусского государственного экономического университета. - 2017. - № 3. - С. 5-14. - Библиогр.: с. 13-14 (7 назв. ) . - ISSN 1026-3578

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Беларусь
Кл.слова (ненормированные):
активы -- банки -- банковские риски -- вероятность дефолта -- измерение кредитного риска -- кредитные риски банка -- кредитные риски портфеля -- модели прогнозирования -- оценка кредитного риска -- портфели активов -- построение рейтинговых систем -- прогнозирование дефолта -- рейтинговые системы -- риски портфеля активов
Аннотация: Представлены подходы к измерению кредитного риска банка, применяемые в международной практике, модели прогнозирования вероятности дефолта контрагента и оценки кредитного риска портфеля активов. Анализируются проблемы построения белорусскими банками рейтинговых систем.

Доп.точки доступа:
Никонорова, М. Е. (кандидат экономических наук; доцент)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Зозуля, В. В. (доктор экономических наук; профессор).
Условия применения различных модификаций бета-коэффициента при расчете доходности активов [Текст] / В. В. Зозуля, С. А. Королев // Экономический анализ: теория и практика. - 2018. - Т. 17, вып. 9. - С. 1781-1796. - Библиогр.: с. 1791-1796 (25 назв. ) . - ISSN 2073-039X

УДК

^a330.4

^a657.6

ББК 65в631 + 65.053
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
бета-коэффициент портфеля активов -- долгосрочные активы -- лаггированный бета-коэффициент -- модели оценки долгосрочных активов -- модифицированный бета-коэффициент -- оценка долгосрочных активов -- портфели активов -- рычаговый бета-коэффициент
Аннотация: Проведен анализ различных методов оценки бета-коэффициента, применяющегося в модели ценообразования долгосрочных активов, предложенных в последние пятьдесят лет. В настоящее время, несмотря на высокую популярность CAPM-модели, не существует единой практики применения того или иного метода расчета. Среди существующего многообразия подходов нами были выявлены модели, представляющие наиболее адекватные результаты в зависимости от исходных ограничений.

Доп.точки доступа:
Королев, С. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)