Поисковый запрос: (<.>K=VAR<.>) |
Общее количество найденных документов : 44
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1.
| Пашковская И. В. Стресс-тестирование как метод обеспечения устойчивости банковской деятельности/И. В. Пашковская // Банковские услуги, 2004,N N 4.-С.4-26
|
2.
| Курюмов К. В. Применение функций распределения Пирсона для расчета VAR облигации/К. В. Курюмов // Финансы и кредит, 2004,N N 22.-С.34-36
|
3.
| Селюков В. К. Критерии оценки эффективности системы управления рисками/Селюков В. К. // Российское предпринимательство, 2004,N N 6.-С.49-53
|
4.
| Зорин А. Value-at-Risk как мера риска торговых стратегий/А. Зорин // Рынок ценных бумаг, 2005,N N 12.-С.75-77
|
5.
| Резепин К. А. Анализ совершенствования методов управления кредитным портфелем предприятия/К. А. Резепин, В. Н. Дорман // Банковские услуги, 2006,N N 7.-С.2-13
|
6.
| Бриштелев А. С. Теоретические подходы к моделированию процентного канала трансмиссионного механизма монетарной политики/А. С. Бриштелев // Белорусский экономический журнал, 2006,N N 4.-С.63-70
|
7.
| Середа А. Ю. Оценка VaR портфеля ценных бумаг с применением ARCH-моделей/А. Ю. Середа // Финансы и кредит, 2008,N N 16.-С.16-21
|
8.
| Вольхин А. И. Теоретико-методологический подход к оценке отраслевых последствий вступления России в ВТО (на примере медной подотрасли)/А. И. Вольхин, П. Б. Сергеев // Известия Уральского государственного экономического университета, 2007,N N 1.-С.34-38
|
9.
| Сафонов П. И. Применение модели векторной авторегрессии для прогнозирования валютного курса евро и доллара/П. И. Сафонов // Актуальные проблемы Европы, 2009,N N 1.-С.199-212
|
10.
| Рогов М. Оценка рисков: компания vs кризис/М. Рогов, Л. Белоусова // Консультант, 2009,N N 5.-С.20-25
|
11.
| Мануйленко В. В. Концептуальный подход к построению моделей оценки экономического капитала коммерческого банка: теоретический аспект/В. В. Мануйленко // Финансы и кредит, 2011,N N 3.-С.18-27
|
12.
| Мануйленко В. В. Реализация концепции доходности капитала с учетом риска/В. В. Мануйленко // Финансы и кредит, 2011,N N 15.-С.27-34
|
13.
| Концевая И. И. Действие цитокининов и антибиотика цефотаксима на процесс регенерации листовых эксплантов Betula pendula Roth. var. carelica Merckl./И. И. Концевая, Л. В. Шевцова // Вестник Белорусского государственного университета. Сер. 2, Химия. Биология. География, 2012,N № 2.-С.30-34
|
14.
| Попов А. В. Многообразие йордановых алгебр var (UT[2](F){+}) имеет почти полиномиальный рост/А. В. Попов // Вестник Московского университета. Сер. 1, Математика. Механика, 2012,N № 5.-С.49-52
|
15.
| VaR и оптимальная стратегия инвестирования в банке/В. А. Власов [и др.] // Деньги и кредит, 2013,N № 8.-С.50-52
|
16.
| Гуляев И. Л. Хеджирование финансовых рисков при управлении промышленным предприятием/Гуляев Иван Леонидович // Российское предпринимательство, 2012,N № 22 (220).-С.78-82
|
17.
| Ушвицкий Л. И. Стресс-тестирование как метод совершенствования управления рыночными рисками/Л. И. Ушвицкий, А. В. Малеева, О. А. Климова // Финансы и кредит, 2013,N № 28.-С.15-21
|
18.
| Телякова О. В. К вопросу управления рисками в негосударственных пенсионных фондах/О. В. Телякова // Финансы и кредит, 2013,N № 32.-С.57-63
|
19.
| Шевченко Е. С. Выбор метода расчета показателя Value-at-Risk/Е. С. Шевченко // Банковское дело, 2013,N № 10.-С.52-57
|
20.
| Федорова Е. А. Оценка влияния фондовых рынков США, Китая и Германии на фондовый рынок России/Е. А. Федорова // Экономический анализ: теория и практика, 2013,N № 47.-С.29-37
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный