Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Период.издания науч.абонемента (2)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=волатильность<.>)

Общее количество найденных документов : 256
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Sarris, Alexandros (professor of Economics)
Заглавие : Food security stocks and emergency reserves from a european union cap perspective
Параллельн. заглавия :Запасы продовольственной безопасности и экстренные резервы в контексте перспектив общей сельскохозяйственной политики ЕС (САР)
Серия: Мировая экономика
Место публикации : Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5, Экономика. - 2015. - Вып. 1. - С.37-68: рис. - ISSN 1026-356X (Шифр vsp5/2015/1). - ISSN 1026-356X
Примечания : Библиогр.: с. 68 (21 назв.)
УДК : 338(100) + 338.43
ББК : 65.5 + 65.32
Предметные рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения --Европа
Экономика сельского хозяйства
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): борьба с рыночной волатильностью--глобальные продовольственные запасы--международные торговые системы--мировые продовольственные рынки--продовольственная безопасность--продовольственные запасы--продовольственные рынки--рыночная волатильность--рыночная нестабильность--сельскохозяйственная политика--физические запасы--экономика накопления
Аннотация: Продолжающаяся нестабильность на мировом продовольственном рынке ставит много вопросов о негативном влиянии на экономику, как в целом, так и в ЕС. Несмотря на то, что существует много мер, предназначенных для борьбы с рыночной волатильностью, только те из них, которые связаны с физическими запасами, способны изменить рыночные основы. В статье дана оценка результатов этих мер и рассмотрено значение экономики накопления, определены различные пути, при помощи которых физические запасы могут быть задействованы для управления рыночной нестабильностью. Рассматриваются управление, информационная и торговая помощь и потенциальная роль ЕС в рамках общей сельскохозяйственной политики (САР) и ВТО, которые могут способствовать глобальным продовольственным запасам.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Shavshukov, Viacheslav M. (Dr. Sci. in Economics; Professor), Vorontsovsky, Alexey V., Vyunenko, Lyudmila F.
Заглавие : Analyzing dynamics and forecasting real effective exchange rates for BRICS countries (1994–2016)
Серия: Мировая экономика и международные финансы
Место публикации : Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. - 2018. - № 4. - С.568-590: рис., табл. - ISSN 1026-356X (Шифр vsp5/2018/4). - ISSN 1026-356X
Примечания : Библиогр.: с. 587-589 (56 назв.)
УДК : 338(100) + 339.7
ББК : 65.5 + 65.268
Предметные рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения, 20 в. кон.; 21 в.; 1994–2016 гг.
Международные финансовые отношения, 20 в. кон.; 21 в.; 1994–2016 гг.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): валюты--валюты стран брикс--волатильность валют--динамика прогнозирования--обменные курсы--прогнозирование поведения валют--среднесрочное прогнозирование--страны брикс--фундаментальный анализ--эффективные обменные курсы
Аннотация: Проведен анализ динамики индексов реальных эффективных обменных курсов валют стран BRICS и евровалют (на примере USD и GBP). Методологической основой анализа поведения валют является модификация кейнсианской теории трех рынков с включением в нее Forex. Полученные данные выявили закономерности поведения валют BRICS за 1994–2017 гг. Подтверждена зависимость курсов экспортно-ориентированных экономик от конъюнктуры международных рынков реальных и финансовых активов. Показана высокая волатильность валют (в среднем 50 % по группе) в зоне до величины индекса BIS real effective exchange rate (REER) = 100 (CPI-Base 2010). Показано, что в долгосрочном фундаментальном анализе (1994–2017) валюты BRICS демонстрируют рост стабильности. При этом валютный режим фиксированного курса (на примере юаня) был более эффективен в период становления национального сегмента глобальной экономики. Высокая турбулентность и волатильность REER стран BRICS в диапазоне 60–130 % являлась результатом влияния глобального кризиса 2008–2009 гг. и нефтяных шоков 2014–2015 гг. Нахождение REER главным образом в зоне ниже индекса 100 % отражает низкую корпоративную и глобальную конкурентоспособность экономик BRICS, слабость публичных и корпортивных финансов, нестабильность валют. Исследование дает прогноз долгосрочного тренда усиления стабильности валют как результат повышения эффективности национальных экономик, создания финансовой инфраструктуры BRICS: увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах. Результаты моделирования краткосрочной динамики REER могут быть использованы для прогнозирования поведения валют, хеджирования участников внешнеэкономической деятельности и валютной политики центральных банков.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Абрамов, Александр Евгеньевич (заведующий лабораторией; кандидат экономических наук), Косырев, Андрей Геннадьевич, Чернова, Мария Игоревна
Заглавие : Какой в новых условиях должна быть стратегия развития фондового рынка
Серия: Финансовый сектор
Место публикации : Экономическое развитие России. - 2022. - Т. 29, № 5. - С.47-50. - ISSN 2306-5001 (Шифр ekro/2022/29/5). - ISSN 2306-5001
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика
Финансы в целом --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): волатильность рубля--инфляция--курс рубля--облигации--санкции--статистические данные--финансовые рынки--фондовые рынки--частные инвесторы--экономическая политика
Аннотация: В статье рассматриваются меры по поддержке функционирования и развитию фондового рынка, поддержке частных инвесторов в новых условиях, долгосрочные меры реагирования должны учитывать такие факторы, как длительный характер санкций, высокая инфляция и повышенная волатильность курса рубля.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Абрамович Е. А.
Заглавие : Российский валютный рынок: время больших инсайдов прошло
Серия: Аналитика .
Финансовые рынки
Место публикации : Банковское дело. - 2016. - № 6. - С.52-54: фот. - ISSN 2071-4904 (Шифр bndl/2016/6). - ISSN 2071-4904
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): валютный курс рубля--валютный рынок--волатильность--инсайдеры--рубль--финансовые рынки
Аннотация: Анализ ситуации на валютном рынке России. Влияние различных факторов на волатильность валютного курса рубля.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Абубакиров Т. А., Барбаумов Е. В.
Заглавие : Модель локальной волатильности со скачками для оценки производных финансовых инструментов
Серия: Практика .
Организация и управление
Место публикации : Банковское дело. - 2015. - № 9. - С.74-77: фот., рис. - ISSN 2071-4904 (Шифр bndl/2015/9). - ISSN 2071-4904
Примечания : Библиогр.: с. 77 (3 назв.)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): ртс индекс--индекс ртс--локальная волатильность--модели оценки--модель локальной волатильности--оценка--производные финансовые инструменты--стохастический скачок--триномиальная модель
Аннотация: Предлагается модель оценки производных финансовых инструментов, когда изменение цены базового актива определяется моделью локальной волатильности со скачком. Модель опробована на примере оценки опционов на индекс РТС.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Абубакиров Т. А.
Заглавие : Модель оценки производных финансовых инструментов в условиях стохастической волатильности со стохастическим скачком
Серия: Практика .
Банковские риски
Место публикации : Банковское дело. - 2015. - № 11. - С.48-51: фот., табл. - ISSN 2071-4904 (Шифр bndl/2015/11). - ISSN 2071-4904
Примечания : Библиогр.: с. 51 (8 назв.)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские риски--модели оценки--опционы--оценка опционов--производные финансовые инструменты--стохастическая волатильность--стохастический скачок--уравнения--финансовая нестабильность
Аннотация: Рассмотрена модель оценки опционов, учитывающая основные особенности функционирования производных финансовых инструментов во времена финансовой нестабильности.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Айкашев, Александр Николаевич
Заглавие : Особенности ценообразования на рынке рафинированного олова
Параллельн. заглавия :World market of refined tin: pricing peculiarities
Серия: Научные обзоры
Место публикации : Российский внешнеэкономический вестник. - 2014. - № 3. - С.94-105: 3 табл. - ISSN 2072-8042 (Шифр vneb/2014/3). - ISSN 2072-8042
Примечания : Библиогр.: с. 105 (10 назв. )Библиогр. в подстроч. примеч. - Рез. англ.Подстроч. примеч.
УДК : 338.45:621.7
ББК : 65.305.2
Предметные рубрики: Экономика
Экономика металлургической промышленности, 2006 г.; 2012 г.; 2000-2012 гг.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): ведущие регионы--доли ведущих стран--межправительственный контроль--мировой рынок--олово--оловодобывающий сектор--оловянная индустрия--рафинированное олово--спекулятивная активность--статистические данные--торговля рафинированным оловом--цветные металлы--ценовая волатильность--ценообразование--экспорт--экспортные ограничения
Аннотация: Мировой рынок рафинированного олова, относительно небольшой по объемам торговли, но критически важный для индустрии информационных технологий, сталкивается с необходимостью противостоять влиянию растущей активности со стороны различных структур, обладающих финансовыми ресурсами, но не вовлеченных в выпуск металла. В условиях повышенного предложения ликвидности в мировой финансовой системе происходит проникновение спекулятивного капитала на товарно-сырьевые рынки, что искажает их фундаментальные основы. После почти полутора десятилетий отсутствия межправительственного контроля над рынком олова крупнейшие производители и потребители металла вновь ощутили необходимость выработки эффективных механизмов сдерживания здесь ценовых колебаний, от успешного внедрения которых зависит будущее всей оловянной индустрии мира и рынка олова.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Айкашев, Александр Николаевич
Заглавие : Особенности ценообразования на рынке рафинированного олова
Параллельн. заглавия :World market of refi ned tin: pricing peculiarities
Серия: Научные обзоры
Место публикации : Российский внешнеэкономический вестник. - 2014. - № 5. - С.108-119: 3 табл. - ISSN 2072-8042 (Шифр vneb/2014/5). - ISSN 2072-8042
Примечания : Библиогр.: с. 119 (10 назв. )Библиогр. в подстроч. примеч. - Рез. англ.Подстроч. примеч.
УДК : 339.1/.5
ББК : 65.42
Предметные рубрики: Экономика
Экономика торговли --Индонезия --КНР
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): ведущие страны--межправительственный контроль--мировой рынок--производство рафинированного олова--рафинированное олово--рынок олова--спекулятивная активность--статистические данные--страны-производители олова--торговля оловом--тяжелые цветные металлы--ценовая волатильность--ценообразование--экспорт--экспортные ограничения
Аннотация: Мировой рынок рафинированного олова, относительно небольшой по объемам торговли, но критически важный для индустрии информационных технологий, сталкивается с необходимостью противостоять влиянию растущей активности со стороны различных структур, обладающих финансовыми ресурсами, но не вовлеченных в выпуск металла. В условиях повышенного предложения ликвидности в мировой финансовой системе происходит проникновение спекулятивного капитала на товарно-сырьевые рынки, что искажает их фундаментальные основы. После почти полутора десятилетий отсутствия межправительственного контроля над рынком олова крупнейшие производители и потребители металла вновь ощутили необходимость выработки эффективных механизмов сдерживания здесь ценовых колебаний, от успешного внедрения которых зависит будущее всей оловянной индустрии мира и рынка олова.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Акбердина, Виктория Викторовна (доктор экономических наук ; доцент ; профессор), Чернавин, Николай Павлович, Чернавин, Федор Павлович
Заглавие : Применение метода комитетов к прогнозированию реакции цен на нефть на изменение в запасах нефти
Серия: Теории финансов
Место публикации : Финансы и кредит. - 2018. - Т. 24, вып. 5. - С.1079-1097. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2018/24/5). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 1097 (15 назв. )
УДК : 338.45:662.7
ББК : 65.305.143
Предметные рубрики: Экономика
Экономика топливной промышленности
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): волатильность цен на нефть--марки нефти--метод комитетов--нефтяные запасы--прогнозирование цен на нефть
Аннотация: Раскрыта логика развития методов анализа и прогнозирования, используемых на финансовых рынках, выработана методология работы с комитетными конструкциями при анализе данных с финансовых рынков, построена комитетная модель для прогнозирования движений на рынке нефти.
Найти похожие

10.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Аксаков, Анатолий Геннадьевич
Заглавие : Ситуация на валютном рынке: мнение эксперта
Серия: Информбанк .
Брифинг
Место публикации : Банковское дело. - 2016. - № 2. - С.2-3: фот. - ISSN 2071-4904 (Шифр bndl/2016/2). - ISSN 2071-4904
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--банковская система--брифинги--валютный рынок--волатильность--российская экономика
Аннотация: Обзор брифинга председателя Комитета Госдумы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, президента Ассоциации региональных банков России А. Г. Аксакова, состоявшегося в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Аксаков прокомментировал волатильность на валютном рынке и ее влияние на экономическую ситуацию в стране.
Найти похожие

11.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Алиев, Тимур (Старший научный сотрудник; кандидат экономических наук), Зайцев, Юрий, Кнобель, Александр
Заглавие : Волатильность обменного курса и торговля в странах ЕАЭС
Серия: Макроэкономика
Место публикации : Экономическое развитие России. - 2017. - Т. 24, № 9. - С.18-28: табл. - ISSN 2306-5001 (Шифр ekro/2017/24/9). - ISSN 2306-5001
УДК : 339.1/.5
ББК : 65.42
Предметные рубрики: Экономика
Экономика торговли --Армения --Беларусь --Казахстан; Кыргызстан; Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): валютная политика--валютные режимы--внешнеторговые связи--внешняя торговля--волатильность валюты--международная торговля--монетарная политика--обменный курс--статистические данные
Аннотация: Волатильность обменного курса является одним из ключевых факторов, определяющих динамику торговли в странах ЕАЭС.
Найти похожие

12.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : аль-Хербиш, Сулейман Джазир (Генеральный директор Фонда международного развития ОПЕК)
Заглавие : Фонд ОПЕК: наши партнеры - это беднейшие страны : [интервью]
Серия: Энергетика
Место публикации : Международная жизнь. - 2011. - N 3. - С.31-46: 1 фот. (Шифр mzhz/2011/3)
УДК : 327.7
ББК : 66.4(0),6
Предметные рубрики: Политика. Политология
Международные организации, конференции, конгрессы, совещания --Россия --Саудовская Аравия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): рынки нефти--гранты--энергетические проекты--цены на нефть--волатильность рынков--экспортеры нефти--развивающиеся страны--займы--международное сотрудничество--интервью
Аннотация: На вопросы редакции журнала отвечал Генеральный директор Фонда международного развития ОПЕК. В беседе были затронуты вопросы деятельности фонда и сотрудничества с другими международными организациями, рассмотрены программы предоставления займов развивающимся странам.
Найти похожие

13.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Андрюшин, Сергей Анатольевич
Заглавие : Аргументы в пользу управления обменным курсом рубля
Серия: Макроэкономическая политика
Место публикации : Вопросы экономики. - 2015. - № 12. - С.51-68 (Шифр vope/2015/12)
Примечания : Библиогр.: с. 67-68 (30 назв.). - Примеч.
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система, 2013-2015 гг.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): валютный курс--волатильность курса рубля--денежно-кредитная политика--обменный курс--процентная ставка--пруденциальные требования--российская экономика--российские банки--таргетирование инфляции--центральные банки
Аннотация: В статье анализируются целевые ориентиры и операционные инструменты денежно-кредитной политики Банка России. События 2014-2015 годов показали, что режим полного таргетирования инфляции нельзя считать эффективным целевым ориентиром денежно-кредитной политики Банка России. Ключевая процентная ставка не может отражать адекватную цену хранения и использования денежных средств населения, финансовых и нефинансовых организаций. Плавающий режим обменного курса не стал механизмом абсорбирования внешних шоков, а лишь усилил волатильность обменного курса рубля. Управление им - единственный эффективный режим денежно-кредитной политики Банка России в современных условиях.
Найти похожие

14.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Анненская Н.
Заглавие : Капитал не подчиняется приказам : интервью с заместителем генерального директора ИФК "Метрополь" Натальей Анненской
Серия: Макроэкономика
Место публикации : Рынок ценных бумаг. - 2010. - N 11. - С.8-10. - ISSN 0869-6608 (Шифр rcb_/2010/11). - ISSN 0869-6608
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): волатильность рынка--дефицит бюджета--иностранные инвестиций--интервью--лицензирование инвестиционных консультантов--посткризис--приватизация--регулирование рынка--рынок капитала--стабилизация экономики
Аннотация: В России нет рынка капитала, считает заместитель генерального директора ИФК "Метрополь" Наталья Анненская, указывая на значительную спекулятивность нашего рынка. В рамках интервью она поделилась с журналом "Рынок ценных бумаг" своим видением проблем российской экономики, рассказала о том, какие уроки преподнес кризис и почему компании средней капитализации не могут привлечь финансирование.
Найти похожие

15.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Архангельский Ю.
Заглавие : Какие инвестиционные идеи могут сыграть в 2016 году
Серия: Макроэкономика
Место публикации : Рынок ценных бумаг. - 2016. - № 2. - С.16-19: рис., табл. - ISSN 0869-6608 (Шифр rcb_/2016/2). - ISSN 0869-6608
УДК : 338(100) + 330.322
ББК : 65.5 + 65.263
Предметные рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения, 2016 г.
Инвестиции --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): eur - usd--usr - jpy--ввп--валовой внутренний продукт--валютный курс--валютный рынок--волатильность цен--евро - доллар--еврооблигации--инвестиционные идеи--инфляция--ключевые ставки цб--курс доллара--облигации федерального займа--покупка еврооблигаций--рыночные инвестиции--финансовые рынки--фондовые рынки--ценные бумаги
Аннотация: Отмечается, что текущий 2016-й год позволяет заработать на рынке инвестиций в виду высокой волатильности. Рассматриваются наиболее интересные инвестиционные идеи, которые способны принести прибыль при работе с рыночными активами.
Найти похожие

16.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Архипов А.
Заглавие : Хеджирование рыночных рисков волатильностью
Серия: Квалифицированный инвестор
Место публикации : Рынок ценных бумаг. - 2013. - № 2. - С.16-19. - ISSN 0869-6608 (Шифр rcb_/2013/2). - ISSN 0869-6608
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика --США
Рынок ценных бумаг
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): волатильность--индексы волатильности--риск-менеджмент--рыночная волатильность--рыночные риски--снижение рисков--фискальная политика--фондовый рынок--фьючерсы--хеджирование
Аннотация: США по-прежнему является мировым финансовым центром, даже несмотря на то, что проблемы экономики именно в этой стране стали причиной кризиса 2008 г. В начале этого года агентство Bloomberg провело исследование среди ведущих управляющих, аналитиков и экономистов — пользователей одноименного информационно-торгового терминала. 36% (наибольшая доля) респондентов из более чем 900 опрошенных видят самую серьезную угрозу для роста мировой экономики в фискальной политике Штатов. И хотя американский фондовый рынок в течение последних 4 лет восстанавливается, экономические риски в один не самый прекрасный день могут стать триггером для выхода инвесторов из проблемных активов и привести к повышению рыночной волатильности. И тут возникает главный вопрос: как инвестор может застраховать себя от последствий обвала?
Найти похожие

17.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Асатуров, Константин Гарриевич (аналитик), Теплова, Тамара Викторовна
Заглавие : Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локальных лидеров . Ч. 2
Серия: Финансовая экономика
Место публикации : Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2014. - № 6. - С.3-34. - ISSN 0201-7385 (Шифр meko/2014/6). - ISSN 0201-7385
Примечания : Библиогр.: с. 34
УДК : 338(100)
ББК : 65.5
Предметные рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): arma-dcc-garch--dcc-garch--волатильность--мировые фондовые рынки--посткризисные периоды--фондовые рынки--эффекты заражения (экономика)--эффекты перетекания волатильности
Аннотация: Предложена модель ARMA-DCC-GARCH для количественной оценки динамической корреляции фондовых рынков и выявления эффектов заражения (contagion), а также центров (очагов) заражения, распространяющих изменения на фондовых рынках в кризисных ситуациях в экономике.
Найти похожие

18.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Афанасьев В. Н., Афанасьева А. В.
Заглавие : Агрегирование показателей колеблемости (волатильности) при нелинейных трендах производства основных видов продовольствия
Серия: Раздел 2. Статистические методы в повышении эффективности функционирования предприятий
Место публикации : Вестник Оренбургского государственного университета. - 2008. - N 84, март. - С.111-120. - ISSN 1814-6457. - ISSN 1814-6457
Примечания : Библиогр.: с. 120 (3 назв. )
УДК : 330.4
ББК : 65в631
Предметные рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): тренды--продовольствие--волатильность--нелинейные тренды--производство
Аннотация: Рассматривается методика определения эффекта от агрегирования показателей колеблемости при нелинейных формах трендов, результаты которой вполне могут использоваться при управлении продовольственным рынком в РФ, что приведет к стабилизации цен на продукты питания.
Найти похожие

19.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Балишян А.
Заглавие : Взаимосвязь российского рынка с основными классами активов и возможности диверсификации
Серия: Рынок акций
Место публикации : Рынок ценных бумаг. - 2014. - № 4. - С.26-28. - ISSN 0869-6608 (Шифр rcb_/2014/4). - ISSN 0869-6608
УДК : 336.761 + 330.322
ББК : 65.264 + 65.263
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг --Россия
Инвестиции
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): валютные рынки--волатильность фондовых рынков--диверсификация--корреляция нефти--корреляция российского фондового рынка--коэффициенты корреляции--фондовые рынки
Аннотация: В опубликованной в 2013 г. статье о взаимосвязи российского рынка с основными классами активов и возможностях диверсификации как способа снижения портфельного риска были затронуты вопросы значительного повышения волатильности фондовых рынков после финансовых катаклизмов последних лет. Такие события заставляют участников рынка серьезно задумываться о том, как максимально обезопасить свои инвестиции в условиях нарастающей неопределенности. С начала текущего года и в связи с последующим развитием украинского кризиса эта проблема для российского фондового и валютного рынков становится особенно актуальной.
Найти похожие

20.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Беломытцева О. С. (кандидат экономических наук)
Заглавие : О развитии индивидуальных инвестиционных счетов типа Б
Серия: Бюджетно-налоговая система
Место публикации : Финансы и кредит. - 2021. - Т. 27, вып. 7. - С.1476-1495. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2021/27/7). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 1495 (21 назв. )
УДК : 336.0/.5
ББК : 65.261
Предметные рубрики: Экономика
Финансовая система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): волатильность рынка--индивидуальные инвестиционные счета--индивидуальные счета типа а--индивидуальные счета типа б--недоверие инвесторов--отложенные налоговые эффекты--реформирование--текущие налоговые эффекты
Аннотация: Выбор между индивидуальными счетами типов А и Б представляет собой баланс между текущим и отложенным налоговыми эффектами соответственно. Индивидуальные инвестиционные счета типа Б чрезвычайно слабо распространены вследствие недостаточной информационной поддержки, недоверия инвесторов, волатильности рынка, чрезмерности льгот по индивидуальным инвестиционным счетам типа А.
Найти похожие

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)